Mick Wilson, Gerente de Producto de Cashflow Planner en Zooss Consulting, explica cómo una nueva solución proporciona una mejor gestión del flujo de caja para las empresas y tranquilidad para los gerentes financieros.
Planificación del flujo de caja: la prioridad número uno para los departamentos financieross
Para la mayoría de los equipos financieros, la principal prioridad es garantizar la continuidad del negocio mediante la gestión eficaz del flujo de caja. Un pronóstico de flujo de caja fiable y dinámico es esencial para la sostenibilidad financiera, sin embargo, implica más que un simple pronóstico de pérdidas y ganancias.
¿Tu caja al cierre del período es igual a tu saldo bancario en el balance? ¿Tu balance previsto realmente cuadra? ¿Puedes gestionar fácilmente tu flujo de caja y tus convenios bancarios en una sola solución? ¿Tienes una herramienta de gestión de flujo de caja fiable y escalable? Si no, la confianza en tu planificación del flujo de caja disminuye.
Para agregar al desafío, las empresas manufactureras y estacionales a menudo experimentan grandes y desalineadas entradas y salidas de efectivo a lo largo del año, lo que hace que la planificación del flujo de caja sea especialmente exigente.
Aportando claridad y confianza a la planificación del flujo de caja para una toma de decisiones mejorada
En Zooss Consulting, hemos desarrollado una aplicación de rápida implementación que integra perfectamente tu estado de pérdidas y ganancias, balance y estado de flujo de caja.
Cashflow Planner capacita a los gerentes financieros para generar balances y planes de flujo de caja con facilidad, mientras realizan pruebas de estrés en varios escenarios financieros. Con información detallada disponible a nivel mensual, semanal o diario para cinco años en el futuro, los obstáculos al flujo de caja se pueden identificar y sortear antes de que se vuelvan problemáticos.
Utilizando el método de flujo de caja directo, más significativo, esta herramienta fiable y potente ofrece información de confianza que mejora la toma de decisiones y garantiza la sostenibilidad financiera.
Cashflow Planner revoluciona la gestión financiera al permitir el modelado de múltiples escenarios y opciones, con asientos dobles automáticos en el estado de pérdidas y ganancias y el balance, manteniendo los datos consistentemente sincronizados.
Echemos un vistazo a un ejemplo de planificación del flujo de caja…
Echemos un vistazo a un ejemplo de planificación del flujo de caja…
Bienvenido al mundo de Widget Wines.
Como muchas empresas manufactureras y agrícolas, Widget Wines enfrenta fluctuaciones estacionales significativas en los flujos de caja operativos. La mayor parte de sus salidas de caja ocurren durante el primer trimestre, incluidos los pagos que cubren la cosecha de uvas, la producción de vino, el embotellado, el etiquetado y el transporte.
Sin embargo, las entradas de efectivo por la venta de vino se mantienen relativamente estables durante todo el año, creando un desequilibrio de flujo de caja que necesita financiación adicional.
Los procesos actuales de gestión de caja de Widget Wines, que dependen en gran medida de hojas de cálculo, son ineficientes y consumen mucho tiempo. El gerente financiero está bajo presión del CFO para entregar información financiera fiable y oportuna para impulsar acciones estratégicas.
Nuestra solución para una gestión del flujo de caja segura
Al implementar Cashflow Planner, el gerente financiero de Widget Wines aprovecha la granularidad diaria y las palancas financieras personalizadas para pronosticar con precisión los flujos de caja operativos, incluidos los cobros a clientes y los pagos a proveedores. Esta mayor precisión y detalle permiten una mejor gestión del capital de trabajo y la reducción de los amortiguadores de seguridad, como el inventario.
El modelado de Cashflow Planner optimiza los flujos de caja operativos.
El gerente financiero modela sin esfuerzo varias combinaciones de financiación, optimizando el flujo de caja total y minimizando los costos de los préstamos. Reemplazar las hojas de cálculo heredadas con el robusto e integrado Cashflow Planner permite análisis más perspicaces, oportunos y fiables. En consecuencia, el CFO recibe la información necesaria para la toma de decisiones sin que el gerente financiero tenga que pasar largas noches en la oficina.
Una herramienta de planificación de flujo de caja versátil y robusta diseñada específicamente para la fabricación y la agroindustria
ashflow Planner es un modelo preconstruido para la planificación del balance y el flujo de caja. Construido sobre la plataforma de Planificación Conectada de Anaplan, y adaptado por el equipo experto de Zooss pensando en los sectores de fabricación y agroindustria, satisface los requisitos únicos de las empresas con grandes variaciones estacionales en las entradas y salidas de efectivo, y de aquellas que fabrican o revenden productos físicos.
Para muchas organizaciones, la planificación financiera es el comienzo de su viaje de Planificación Conectada, antes de pasar a procesos como la cadena de suministro y la planificación de la fuerza laboral. En Zooss, somos pioneros en un nuevo enfoque para la planificación empresarial, al que llamamos Planificación Empresarial Sostenible (SBP). Las empresas sostenibles reconocen la igual importancia de los resultados financieros, ambientales y sociales, por lo que un plan de negocios sostenible debe incluir el modelado de los tres.
Más información sobre la planificación del flujo de caja:
Para descubrir cómo Cashflow Planner puede aportar claridad y confianza a tu planificación del flujo de caja, contacta a:
Mick Wilson, Gerente de Producto de Cashflow Planner, Zooss Consulting, mick.wilson@zooss.com.au
Mick es un líder de entrega de soluciones experimentado con un sólido historial de entrega de proyectos exitosos de transformación digital e implementación de software para grandes y complejas organizaciones en diversas industrias. Le apasiona empoderar a las organizaciones y equipos para que prosperen a través de mejoras de procesos respaldadas por la tecnología y avanzar hacia un futuro sostenible.
Para discutir tus requisitos de planificación e informes de sostenibilidad social,
Mejor Planificación. Mejor Planeta..